متن کامل کتاب 

Fundamentals of

Futures & Options Markets

 

اثـر جـان هـال و ترجمـه آن تحـت عنـوان مبانی مهندسی مالی و مدیریـت ریسک در فرمت Pdf

 

مقدمه و فهرست

(PDF: 246k)

 

 

فصل یکم: مفاهیم و مقدمات

(PDF: 246k)

 

 

فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی

(PDF: 797k)

 

 

فصل سوم: تعیین قیمت‏های قرارداد آتی و پیمان آتی

(PDF: 704k)

 

 

فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

(PDF: 524k)

 

 

فصل پنجم: بازارهای نرخ بهره

(PDF: 1,494k)

 

 

فصل ششم: سوآپ (قرارداد معاوضه‏ای)

(PDF: 434k)

 

 

فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله

(PDF: 423k)

 

 

فصل هشتم: ویژگی‏های اختیار معاملات سهام

(PDF: 316k)

 

 

فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

(PDF: 268k)

 

 

فصل دهم: مقدمه‏ای بر مدل درخت دوجمله‏ای

(PDF: 410k)

 

 

فصل یازدهم:ارزش‏گذاری اختیار معامله، مدل بلک ـ شولز

(PDF: 836k)

 

 

فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها

(PDF: 809k)

 

 

فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی

(PDF: 720k)

 

 

فصل چهاردهم: نوسان‏پذیری اسمایل

(PDF: 307k)

 

 

فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله

(PDF: 690k)

 

 

فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک

(PDF: 900k)

 

 

فصل هفدهم: ارزش‏گذاری با استفاده از درخت دوجمله‏ای

(PDF: 695k)

 

 

فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

(PDF: 483k)

 

 

فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد

(PDF: 336k)

 

 

فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه

(PDF: 249k)

 

 

فصل بیست و یکم: زیان‏های ناگوار مشتقات و آنچه می‏توانیم از آنها بیاموزیم

( نظرات شما عزیزان:

موضوعات مرتبط: دانلود رایگان جزوات درسی